Plantilla de conciliación bancaria

Qué lleva la plantilla

Saldo según el extracto del banco, más depósitos en tránsito, menos cheques y pagos pendientes.
Saldo según tus libros, más intereses o ingresos aún no contabilizados, menos comisiones aún no contabilizadas.
Los dos saldos ajustados y la diferencia, que debe ser 0,00. La hoja muestra Balanced o Check items.
Espacio para quién la preparó y la fecha del extracto.

Abre la hoja de cálculo y escribe el saldo final del extracto del banco.
Anota los depósitos en tránsito y los cheques pendientes, con fecha e importe.
Escribe el saldo de tus libros y los intereses o comisiones que están en el extracto pero no en tus libros.
Si la diferencia no es 0,00, revisa cada línea con el extracto otra vez.

¿Es gratis de verdad?

Sí. Sin registro, sin correo y sin marca de agua.

¿Qué es un depósito en tránsito?

Dinero que has contabilizado como cobrado y que aún no aparece en el extracto del banco.

¿Qué es un cheque pendiente?

Un pago que has contabilizado y que el banco aún no ha cargado.

¿Es asesoría contable?

No. Es una hoja en blanco. Comprueba cada cifra con tu extracto y consulta a tu contable si dudas.

¿Sirve para varias cuentas?

Sí. Guarda una copia por cuenta y mes.